Dòng tiền ra và dòng tiền vào của dự án là gì? Nội dung và đặc điểm?

Đối với bộ phận chính là giám đốc tài chính, quản lý dòng tiền là yếu tố quyết định đến sự sống còn của dự án, đồng thời dòng tiền cũng liên quan đến toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, vai trò của quản lý dòng tiền trong hoạt động điều hành dự án là rất quan trọng. doanh nghiệp và dự án. Dòng tiền ra và dòng tiền vào của một dự án rất quan trọng và chủ dự án cần hiểu rõ những khái niệm này.

Tư vấn Pháp luật Trực tuyến Miễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

1. Dòng tiền vào và ra của dự án là gì?

Chúng tôi hiểu dòng tiền như sau:

Dòng tiền có thể được hiểu đơn giản là dòng chảy, dòng vào, dòng ra hoặc (nhận và giải ngân) tiền mặt trong một doanh nghiệp. Dòng tiền sẽ liên quan đến dòng tiền ròng và dòng tiền ròng.

Do đó, quản lý dòng tiền ở dạng đơn giản nhất được hiểu là cách quản lý dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp hoặc quá trình theo dõi, phân tích và tối ưu hóa lượng tiền mặt nhận được trừ đi khoản giải ngân

Các khái niệm về dòng tiền vào và ra:

– Dòng tiền ra của một dự án đầu tư được hiểu là số tiền mà doanh nghiệp (hoặc nhà đầu tư) bỏ ra để tạo thành lượng tài sản cần thiết cho dự án.

– Dòng tiền vào từ dự án đầu tư là dòng tiền mà dự án đầu tư mang lại cho doanh nghiệp (hoặc nhà đầu tư).

Rút tiền và Dòng vào Tiếng Anh là gì?

Xem thêm: Dòng tiền chiết khấu (dcf) là gì?

Xem Thêm : Canh tác nương rẫy của một số dân tộc thiểu số ở tây nguyên và

Dòng tiền ra và dòng tiền vào được gọi là dòng tiền mặt và dòng tiền vào trong tiếng Anh.

2. Nội dung của các dòng tiền ra và vào:

Dòng tiền ra bao gồm:

– Tài sản cố định đầu tư vào các dự án hình thành vốn.

– Số vốn đầu tư tạo thành tài sản lưu động thường xuyên cho dự án. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động dự án có thể phát sinh thêm vốn đầu tư, và vốn đầu tư tăng thêm cũng chính là dòng tiền ra của dự án.

Khi xác định dòng tiền của dự án, tiền ròng thu được từ việc bán tài sản hiện có (nếu khoản đầu tư là một lựa chọn khác), cũng như thuế bán tài sản hiện có, cần được xem xét. Mua lại hoặc mua tài sản mới.

Đối với các hạng mục sản xuất và vận hành, dòng tiền vào bao gồm:

– Dòng tiền hoạt động ròng hàng năm: Dòng tiền hoạt động ròng hàng năm được hiểu là phần chênh lệch giữa thu nhập hoạt động thường xuyên hàng năm (dòng tiền vào) và chi tiêu (dòng tiền ra) khi dự án đi vào hoạt động.

Đối với một dự án đầu tư của một doanh nghiệp tạo ra thu nhập từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, dòng tiền hoạt động ròng hàng năm của dự án sẽ được xác định trực tiếp từ chênh lệch dòng tiền vào từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá tạo ra luồng tiền từ việc mua nguyên vật liệu và các khoản chi bằng tiền khác liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Xem thêm: Dòng tiền trong ngành chứng khoán là gì? Dòng tiền và chỉ số dòng tiền?

Hoặc có thể gián tiếp:

Dòng tiền ròng = lợi nhuận ròng + khấu hao tài sản cố định hoạt động hàng năm và thuế hàng năm.

– Thu hồi vốn lưu động trả trước phát sinh do cắt giảm hoạt động kinh doanh hoặc đóng cửa dự án.

3. Dự báo Dòng tiền và Dòng tiền Dự báo:

Xem Thêm : Ăn dơi nói chuột là phương châm gì – Hỏi Đáp

Dòng tiền ra ước tính:

Chủ đề là người quản lý tài chính của một doanh nghiệp cần phải xem xét cẩn thận các khoản chi và bất kỳ lúc nào cũng phải kiểm tra cẩn thận các khoản chi để tìm ra sai sót và xử lý kịp thời. Có một số biện pháp có thể giúp người quản lý quản lý dòng tiền một cách hiệu quả:

-Tận dụng các khoản nợ, đặc biệt là không nên trả nợ sớm

– Xây dựng mối quan hệ với đối tác vì khoản nợ của bạn sẽ được trả chậm dựa trên mối quan hệ của bạn với đối tác đó

– Đôi khi chúng tôi cần các tùy chọn thanh toán linh hoạt thay vì giá thấp

Xem thêm: Dòng tiền không giới hạn là gì? Công thức tính dòng tiền là vô hạn

Dự báo dòng tiền:

Việc dự báo dòng tiền vào doanh nghiệp là rất quan trọng vì khi doanh nghiệp luôn muốn dòng tiền của mình là dương thì dòng tiền vào phải lớn hơn dòng tiền ra. Dòng tiền có thể đến từ thu nhập của doanh nghiệp và các nhà quản lý có thể dự đoán đầy đủ và cải thiện dòng tiền này bằng cách:

– Tạo khoảng không quảng cáo lỗi thời, lỗi thời bằng bất cứ thứ gì bạn có thể nhúng tay vào.

– Yêu cầu khách hàng thanh toán khi đặt hàng

– Giảm giá cho những khách hàng thanh toán hóa đơn nhanh chóng

– Theo dõi các khoản phải thu để xác định và ngăn chặn các khách hàng chậm thanh toán. Có chính sách giao hàng thu tiền tận nơi là một cách khác để từ chối làm việc với những khách hàng thanh toán muộn.

4. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư: